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8月27日，浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱：德創(chuàng)環(huán)保)收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司控股子公司購(gòu)買華鑫環(huán)保40%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的問詢函》(上證公函【2025】1285號(hào))(下稱《問詢函》)。9月10日，經(jīng)相關(guān)部門對(duì)問詢函中提到的問題進(jìn)行逐項(xiàng)核查后，德創(chuàng)環(huán)保正式進(jìn)行回復(fù)，重點(diǎn)內(nèi)容如下↓
(1)控股股東向明崟資產(chǎn)的借款
圖源：德創(chuàng)環(huán)保公告
2023年，明崟資產(chǎn)擬收購(gòu)華鑫環(huán)保40%股權(quán)，但因時(shí)間等因素未能獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款，明崟資產(chǎn)向浙江德能產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司(下稱“德能產(chǎn)業(yè)控股”)尋求支持。因德能產(chǎn)業(yè)控股考慮到其與明崟資產(chǎn)之間良好的關(guān)系及其股東信用情況，加之華鑫環(huán)保經(jīng)營(yíng)情況良好，又是公司控股子公司飛樂環(huán)保重要客戶，故德能產(chǎn)業(yè)控股與明崟資產(chǎn)簽訂了《借款合同》，出資7,587萬元向明崟資產(chǎn)提供借款。
上述借款資金由德能產(chǎn)業(yè)控股于2023年4月28日前支付至明崟資產(chǎn)，本合同借款總期限為36個(gè)月，利息為年化4%。截止本公告披露日，明崟資產(chǎn)已向德創(chuàng)環(huán)保控股股東德能產(chǎn)業(yè)控股歸還本金及利息1,021 萬元，其中歸還利息682萬元，提前歸還本金339萬元，未發(fā)生逾期或違約的情況；截止本公告披露日，尚欠德能產(chǎn)業(yè)控股本金及利息7,272萬元，其中本金7,248萬元，利息24萬元。
(2)收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的主要考慮
華鑫環(huán)保位成立于2005年，主營(yíng)醫(yī)療和工業(yè)危險(xiǎn)廢物的焚燒處置，可處置現(xiàn)有國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄46大類中的23大類、272小類危險(xiǎn)廢物運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，年處理工業(yè)危險(xiǎn)廢物量30,000噸，醫(yī)療廢物量9,800噸，公司業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)紹興地區(qū)，服務(wù)客戶近千家，涉及醫(yī)療、醫(yī)藥化工、機(jī)械制造及其他綜合性等多種行業(yè)，總體呈現(xiàn)客戶數(shù)量多，客戶集中度低等特點(diǎn)。其前三年及截至評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)見下表：
圖源：德創(chuàng)環(huán)保公告
德創(chuàng)環(huán)保認(rèn)為，公司多年來深耕大氣治理業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)知名的綜合性大氣治理企業(yè)。隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局的深化，2019年起，公司正式將危廢業(yè)務(wù)確認(rèn)為第二發(fā)展方向。本次收購(gòu)華鑫環(huán)保，一方面是積極響應(yīng)國(guó)家“無廢城市”建設(shè)目標(biāo)，另一方面，收購(gòu)華鑫環(huán)保對(duì)公司具有重要戰(zhàn)略意義，其深度契合公司向危廢領(lǐng)域延伸的發(fā)展戰(zhàn)略，且能助力公司完善危廢產(chǎn)業(yè)布局、強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，為主動(dòng)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力、突破發(fā)展瓶頸，德創(chuàng)環(huán)保計(jì)劃構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈延伸型聯(lián)盟，聯(lián)合華鑫環(huán)保共建覆蓋“危廢收集-存儲(chǔ)-資源化利用-焚燒-填埋”的全鏈條處置體系，依托各方在客戶資源、區(qū)域布局的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，通過統(tǒng)一報(bào)價(jià)體系、共享運(yùn)營(yíng)資源、聯(lián)合技術(shù)服務(wù)為客戶提供 “整體方案 + 分項(xiàng)實(shí)施” 的一站式危廢處置服務(wù)，以協(xié)同優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)關(guān)于貨幣資金及支付安排
2025年6月30日，德創(chuàng)環(huán)保貨幣資金為24,583.48萬元，貨幣資金余額占資產(chǎn)總額比例為12.49%，占流動(dòng)資產(chǎn)比例為20.13%；貨幣資金中不屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的貨幣資金為21,086.06萬元，其中：保函保證金為11,101.32萬元、銀行承兌匯票保證金為9,928.73萬元、法院凍結(jié)資金38.30萬元、定期存款16.81萬元、ETC保證金0.90萬元。剔除受限資金及定期存款后貨幣資金合計(jì)為3,497.42萬元，占資產(chǎn)總額比例為1.77%，占流動(dòng)資產(chǎn)比例為2.87%。其中保函保證金在2025年7-12月到期收回金額2,274.71萬元。
截至2025年6月末，德創(chuàng)環(huán)保資產(chǎn)負(fù)債率為79.22%；本次收購(gòu)華鑫環(huán)保40%股權(quán)的主體為寧波甬德，股權(quán)交易金額為6,764.00萬元，其中交易金額的60%，折合4,058.40 萬元，由公司優(yōu)先以自有資金支付，初步計(jì)劃自有資金支付2,000.00萬元，銀行等其他融資機(jī)構(gòu)貸款支付2,000.00萬元。交易金額40% ，折合2,705.60萬元，由控股子公司寧波甬德少數(shù)股東寧波能源集團(tuán)股份有限公司按股權(quán)比例向?qū)幉略鲑Y后支付，根據(jù)2025年6月末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，本次交易完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率約為78.37%。
德創(chuàng)環(huán)保明確，公司針對(duì)本次交易對(duì)價(jià)的支付已作出充足穩(wěn)健的安排，分別從自有資金及銀行和其他金融機(jī)構(gòu)貸款資金兩方面來保障資金來源，公司的自有資金較為充足，且擁有較大額的未使用授信額度，形成了多方面的籌資保障，可有效保障本次交易對(duì)價(jià)的支付，本次收購(gòu)相關(guān)安排預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與投資活動(dòng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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