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金科環(huán)境股份有限公司(簡稱：金科環(huán)境)近日公告稱，公司擬向瑞能工業(yè)水基礎設施亞洲有限公司(下稱“瑞能公司”)收購唐山艾瑞克環(huán)境科技有限公司(下稱“艾瑞克”)100%股權。公司向瑞能公司支付受讓標的股權的總對價金額為8,480萬元。轉讓對價包含貨幣資金人民幣5,480萬元及總價值人民幣3,000 萬元的新水島產品。前述轉讓對價為稅前價格。
本次交易完成后，艾瑞克將成為金科環(huán)境全資子公司，納入其合并財務報表范圍。本次交易不構成關聯(lián)交易，亦未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。本次交易已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，本次交易事項無需提交公司股東會審議。
據介紹，艾瑞克是為唐山南堡再生水廠改造特許經營項目成立的特殊目的公司。南堡再生水項目特許經營協(xié)議于2017年簽署，約定特許經營權期限為30年。南堡再生水項目的商業(yè)模式為：以河北唐山南堡經濟開發(fā)區(qū)集中污水處理廠出水為水源，生產出高品質再生水銷售給園區(qū)用水企業(yè)，收取再生水水費，實現長期穩(wěn)定的良好收益，達到工業(yè)企業(yè)、政府等多方共贏。
圖源：金科環(huán)境公告
金科環(huán)境表示，本次交易的本質：是通過收購艾瑞克股權達到獲得南堡再生水項目的目的。本次交易完成后，公司將專業(yè)的運營維護能力和人員注入艾瑞克，使其具備自行運營該項目的能力，以使艾瑞克從托管第三方運維模式改成自行運維的自產運營模式，艾瑞克的運維成本由主要為委托運維費變?yōu)殡娰M、藥劑、維修、耗材、尾水處理費、租賃費等直接運維成本，其綜合運營成本將大幅降低，利潤顯著提升。
在艾瑞克維持目前再生水銷售量的假設情況下，運營期內，艾瑞克預計可實現收入約6,000萬元/年，預計可實現經營性現金流凈額約2,000萬元/年，金科環(huán)境支付的8,480 萬股權對價預計可在5年內收回。
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